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純資産総額

じゅんしさんそうがく

ファンドの場合、ファンドに組み入れられている有価証券などの資産総額から運用経費などの負債総額を控除して算出された金額のことで、投資信託の時価総額といえます。一般的にファンドの規模を示す数字としても利用されます。基準価額×受益権口数で計算されます。純資産総額は、基準価額の上昇下落や設定解約による受益権口数の増減によって変動します。